有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年11月27日現在 | 第4期 平成30年11月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 65,984,623 | 15,540,669 | |||
| 金銭信託 | - | 7,138,154 | |||
| コール・ローン | 62,770,264 | 14,439,960 | |||
| 株式 | 2,082,351,315 | 1,457,747,161 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,450 | |||
| 未収入金 | 58,367,658 | 10,757,345 | |||
| 未収配当金 | 4,237,331 | 2,685,778 | |||
| 流動資産合計 | 2,273,711,191 | 1,508,310,517 | |||
| 資産合計 | 2,273,711,191 | 1,508,310,517 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,775 | |||
| 未払金 | - | 17,212,930 | |||
| 未払収益分配金 | 10,853,225 | - | |||
| 未払解約金 | 5,560,436 | 4,883,766 | |||
| 未払受託者報酬 | 738,884 | 441,644 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,645,751 | 14,133,781 | |||
| その他未払費用 | 74,278 | 44,684 | |||
| 流動負債合計 | 40,872,574 | 36,719,580 | |||
| 負債合計 | 40,872,574 | 36,719,580 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,170,645,144 | ※1 1,439,156,553 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,193,473 | 32,434,384 | |||
| (分配準備積立金) | 61,523,170 | 40,672,643 | |||
| 元本等合計 | 2,232,838,617 | 1,471,590,937 | |||
| 純資産合計 | 2,232,838,617 | 1,471,590,937 | |||
| 負債純資産合計 | 2,273,711,191 | 1,508,310,517 | |||
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