有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月28日-平成28年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年11月27日現在 | 第2期 平成28年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 77,936,157 | 76,020,669 | |||
| コール・ローン | 585,507,884 | 62,385,878 | |||
| 株式 | 6,715,173,564 | 3,748,787,413 | |||
| 未収入金 | 643,553,062 | - | |||
| 未収配当金 | 11,925,901 | 6,817,066 | |||
| 流動資産合計 | 8,034,096,568 | 3,894,011,026 | |||
| 資産合計 | 8,034,096,568 | 3,894,011,026 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 633,175,742 | - | |||
| 未払収益分配金 | 269,036,155 | - | |||
| 未払解約金 | 32,175,153 | 3,700,181 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,497,270 | 1,101,500 | |||
| 未払委託者報酬 | 79,914,268 | 35,249,100 | |||
| その他未払費用 | 249,648 | 110,053 | |||
| 流動負債合計 | 1,017,048,236 | 40,160,834 | |||
| 負債合計 | 1,017,048,236 | 40,160,834 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,725,903,892 | ※1 4,364,340,822 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 291,144,440 | ※2 △ 510,490,630 | |||
| (分配準備積立金) | 139,391,361 | 83,214,685 | |||
| 元本等合計 | 7,017,048,332 | 3,853,850,192 | |||
| 純資産合計 | 7,017,048,332 | 3,853,850,192 | |||
| 負債純資産合計 | 8,034,096,568 | 3,894,011,026 | |||
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