有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年11月28日現在 | 第3期 平成29年11月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 76,020,669 | 65,984,623 | |||
| コール・ローン | 62,385,878 | 62,770,264 | |||
| 株式 | 3,748,787,413 | 2,082,351,315 | |||
| 未収入金 | - | 58,367,658 | |||
| 未収配当金 | 6,817,066 | 4,237,331 | |||
| 流動資産合計 | 3,894,011,026 | 2,273,711,191 | |||
| 資産合計 | 3,894,011,026 | 2,273,711,191 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 10,853,225 | |||
| 未払解約金 | 3,700,181 | 5,560,436 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,101,500 | 738,884 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,249,100 | 23,645,751 | |||
| その他未払費用 | 110,053 | 74,278 | |||
| 流動負債合計 | 40,160,834 | 40,872,574 | |||
| 負債合計 | 40,160,834 | 40,872,574 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,364,340,822 | ※1 2,170,645,144 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 510,490,630 | ※2 62,193,473 | |||
| (分配準備積立金) | 83,214,685 | 61,523,170 | |||
| 元本等合計 | 3,853,850,192 | 2,232,838,617 | |||
| 純資産合計 | 3,853,850,192 | 2,232,838,617 | |||
| 負債純資産合計 | 3,894,011,026 | 2,273,711,191 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
