有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)

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【提出】: 2016/02/19 9:37
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成27年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	EXPEDIA INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	40,000	14,909.80 596,392,328	15,401.89 616,075,880	8.64
2	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	35,000	11,175.72 391,150,291	12,378.20 433,237,151	6.08
3	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	65,000	6,404.63 416,306,160	6,602.19 429,142,441	6.02
4	西日本鉄道	日本	株式	資本財・サービス	600,000	668.00 400,800,000	712.00 427,200,000	5.99
5	SSP GROUP PLC	イギリス	株式	一般消費財・サービス	697,474	554.93 387,051,424	570.48 397,899,835	5.58
6	SOUTHWEST AIRLINES CO	アメリカ	株式	資本財・サービス	70,000	5,521.04 386,475,266	5,347.84 374,349,318	5.25
7	MELIA HOTELS INTERNATIONAL	スペイン	株式	一般消費財・サービス	225,000	1,576.62 354,741,311	1,598.37 359,633,273	5.05
8	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	135,000	2,815.03 380,030,049	2,628.09 354,792,407	4.98
9	ALASKA AIR GROUP INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	35,000	9,645.66 337,600,054	9,982.88 349,401,140	4.90
10	WALT DISNEY CO/THE	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	25,000	14,312.78 357,819,718	12,914.91 322,872,970	4.53
11	リゾートトラスト	日本	株式	一般消費財・サービス	90,000	3,272.69 294,542,551	3,205.00 288,450,000	4.05
12	東日本旅客鉄道	日本	株式	資本財・サービス	23,000	11,950.00 274,850,000	11,450.00 263,350,000	3.69
13	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	株式	情報技術	25,000	9,514.19 237,855,584	9,553.51 238,837,953	3.35
14	SPIRIT AIRLINES INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	45,000	4,722.24 212,504,568	5,121.10 230,449,527	3.23
15	マツモトキヨシHLDGS	日本	株式	生活必需品	35,000	6,206.91 217,241,983	6,200.00 217,000,000	3.04
16	COMFORTDELGRO CORP LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	800,000	254.80 203,861,373	254.46 203,569,760	2.86
17	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	25,000	6,938.69 173,467,333	7,179.91 179,497,833	2.52
18	STARBUCKS CORP	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	20,000	7,500.73 150,014,718	7,372.88 147,457,786	2.07
19	サンエー	日本	株式	生活必需品	25,000	5,449.71 136,242,816	5,450.00 136,250,000	1.91
20	阪急阪神HLDGS	日本	株式	資本財・サービス	150,000	784.20 117,630,288	789.00 118,350,000	1.66
21	セブン銀行	日本	株式	金融	200,000	538.89 107,778,791	533.00 106,600,000	1.50
22	相鉄ホールディングス	日本	株式	資本財・サービス	150,000	682.36 102,354,734	706.00 105,900,000	1.49
23	オリエンタルランド	日本	株式	一般消費財・サービス	10,000	7,080.00 70,800,000	7,337.00 73,370,000	1.03
24	ユニゾホールディングス	日本	株式	金融	15,000	5,150.00 77,250,000	4,885.00 73,275,000	1.03
25	CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	中国	株式	資本財・サービス	1,000,000	64.88 64,885,200	69.55 69,553,200	0.98
26	LUXOTTICA GROUP SPA	イタリア	株式	一般消費財・サービス	8,500	8,275.15 70,338,826	8,070.91 68,602,756	0.96
27	SANDS CHINA LTD	香港	株式	一般消費財・サービス	150,000	412.34 61,851,000	410.00 61,500,900	0.86
28	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	香港	株式	一般消費財・サービス	150,000	366.43 54,965,700	381.22 57,183,000	0.80
29	KERING	フランス	株式	一般消費財・サービス	2,500	21,656.39 54,140,999	21,221.55 53,053,896	0.74
30	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	フランス	株式	一般消費財・サービス	2,500	20,964.60 52,411,518	19,469.01 48,672,544	0.68

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.47%
合計	95.47%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
資本財・サービス	30.05%
一般消費財・サービス	54.59%
生活必需品	4.96%
金融	2.52%
情報技術	3.35%
合計	95.47%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)

開示資料

決算