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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月28日-平成28年11月28日)

【提出】: 2017/02/21 9:32
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成28年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	PRICELINE GROUP INC/THE	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	1,600	177,260.50 283,616,805	172,423.83 275,878,141	7.28
2	STARBUCKS CORP	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	40,000	6,690.02 267,600,828	6,560.71 262,428,672	6.93
3	DELTA AIR LINES INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	42,000	5,735.96 240,910,639	5,744.12 241,253,120	6.37
4	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	70,000	2,948.36 206,385,333	3,174.35 222,204,675	5.86
5	MCDONALD'S CORP	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	13,000	14,055.68 182,723,884	14,303.80 185,949,492	4.91
6	ALASKA AIR GROUP INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	15,000	9,639.54 144,593,213	10,312.85 154,692,896	4.08
7	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	アメリカ	株式	資本財・サービス	17,500	8,164.78 142,883,722	8,536.38 149,386,776	3.94
8	SOUTHWEST AIRLINES CO	アメリカ	株式	資本財・サービス	25,000	5,527.45 138,186,263	5,847.79 146,194,950	3.86
9	PANERA BREAD COMPANY-CLASS A	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	6,000	25,296.96 151,781,810	24,221.76 145,330,594	3.84
10	LAS VEGAS SANDS CORP	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	21,000	7,104.14 149,188,603	6,297.44 132,246,437	3.49
11	東日本旅客鉄道	日本	株式	資本財・サービス	13,000	9,874.00 128,362,000	10,100.00 131,300,000	3.47
12	ACCOR SA	フランス	株式	一般消費財・サービス	28,000	4,148.48 116,157,636	4,365.66 122,238,648	3.23
13	東海旅客鉄道	日本	株式	資本財・サービス	5,500	18,535.00 101,942,500	19,230.00 105,765,000	2.79
14	COMCAST CORP-CLASS A	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	12,000	8,056.44 96,677,381	8,164.78 97,977,409	2.59
15	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	17,500	5,454.06 95,446,082	5,504.15 96,322,669	2.54
16	TUI AG-DI	イギリス	株式	一般消費財・サービス	55,000	1,508.65 82,975,750	1,633.06 89,818,300	2.37
17	日本航空	日本	株式	資本財・サービス	25,000	3,356.00 83,900,000	3,415.00 85,375,000	2.25
18	COMPASS GROUP PLC	イギリス	株式	一般消費財・サービス	40,000	1,966.25 78,650,000	2,116.40 84,656,000	2.23
19	オリエンタルランド	日本	株式	一般消費財・サービス	12,500	6,274.00 78,425,000	6,606.00 82,575,000	2.18
20	CARNIVAL CORP	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	13,000	6,121.54 79,580,144	6,056.31 78,732,096	2.08
21	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	1,700	47,793.51 81,248,979	43,871.29 74,581,208	1.97
22	東京急行	日本	株式	資本財・サービス	75,000	839.00 62,925,000	859.00 64,425,000	1.70
23	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	6,000	9,670.99 58,025,999	9,664.01 57,984,062	1.53
24	エイチ・アイ・エス	日本	株式	一般消費財・サービス	18,000	3,150.00 56,700,000	3,075.00 55,350,000	1.46
25	WYNN MACAU LTD	香港	株式	一般消費財・サービス	220,000	209.67 46,129,424	182.94 40,247,592	1.06
26	COMFORTDELGRO CORP LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	200,000	195.12 39,024,920	198.34 39,669,960	1.05
27	西日本旅客鉄道	日本	株式	資本財・サービス	5,500	6,818.00 37,499,000	7,173.00 39,451,500	1.04
28	SATS LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	100,000	384.60 38,460,510	394.28 39,428,070	1.04
29	阪急阪神HLDGS	日本	株式	資本財・サービス	10,000	3,570.00 35,700,000	3,750.00 37,500,000	0.99
30	WHITBREAD PLC	イギリス	株式	一般消費財・サービス	6,500	5,049.33 32,820,645	5,339.62 34,707,530	0.92

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.05%
合計	96.05%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
資本財・サービス	37.58%
一般消費財・サービス	58.47%
合計	96.05%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算