有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)

【提出】: 2018/02/20 9:19
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成29年12月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	MCDONALD'S CORP	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	17,000	19,109.43 324,860,310	19,560.30 332,525,100	14.89
2	PRICELINE GROUP INC/THE	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	1,300	198,701.46 258,311,898	199,342.17 259,144,821	11.60
3	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	11,500	14,294.50 164,386,750	15,432.41 177,472,715	7.95
4	STARBUCKS CORP	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	25,000	6,418.40 160,460,000	6,532.53 163,313,250	7.31
5	東海旅客鉄道	日本	株式	資本財・サービス	4,500	20,090.00 90,405,000	20,180.00 90,810,000	4.07
6	ACCOR SA	フランス	株式	一般消費財・サービス	13,000	5,642.51 73,352,709	5,767.33 74,975,363	3.36
7	SOUTHWEST AIRLINES CO	アメリカ	株式	資本財・サービス	9,000	6,230.82 56,077,380	7,443.31 66,989,790	3.00
8	DELTA AIR LINES INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	10,000	5,662.43 56,624,300	6,367.55 63,675,500	2.85
9	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	4,500	14,148.73 63,669,285	13,659.44 61,467,480	2.75
10	LADBROKES CORAL GROUP PLC	イギリス	株式	一般消費財・サービス	220,000	203.91 44,861,718	274.11 60,305,916	2.70
11	東日本旅客鉄道	日本	株式	資本財・サービス	5,000	10,875.00 54,375,000	10,995.00 54,975,000	2.46
12	西武ホールディングス	日本	株式	資本財・サービス	25,000	1,968.00 49,200,000	2,131.00 53,275,000	2.38
13	CARNIVAL CORP	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	7,000	7,538.23 52,767,610	7,512.24 52,585,680	2.35
14	ALASKA AIR GROUP INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	6,000	7,390.20 44,341,200	8,426.41 50,558,460	2.26
15	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	5,533	8,560.88 47,367,349	9,090.85 50,299,673	2.25
16	ARAMARK	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	10,000	4,669.16 46,691,600	4,880.47 48,804,700	2.18
17	オリエンタルランド	日本	株式	一般消費財・サービス	4,500	9,558.00 43,011,000	10,270.00 46,215,000	2.07
18	西日本旅客鉄道	日本	株式	資本財・サービス	5,500	7,716.00 42,438,000	8,227.00 45,248,500	2.03
19	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	7,000	6,271.50 43,900,500	6,057.93 42,405,510	1.90
20	コナミホールディングス	日本	株式	情報技術	6,500	5,860.00 38,090,000	6,200.00 40,300,000	1.80
21	CENTRAL PLAZA HOTEL PCL-FRGN	タイ	株式	一般消費財・サービス	200,000	179.05 35,811,000	199.81 39,963,000	1.79
22	JETBLUE AIRWAYS CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	15,000	2,241.92 33,628,800	2,547.02 38,205,300	1.71
23	東京急行	日本	株式	資本財・サービス	20,000	1,661.00 33,220,000	1,798.00 35,960,000	1.61
24	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	6,000	5,487.28 32,923,680	5,927.98 35,567,880	1.59
25	EXPEDIA INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	2,500	14,329.53 35,823,825	13,701.25 34,253,125	1.53
26	BANGKOK CHAIN HOSPITAL-FOREG	タイ	株式	ヘルスケア	600,000	52.59 31,555,200	55.70 33,423,600	1.50
27	AMADEUS IT GROUP SA	スペイン	株式	情報技術	4,000	8,297.46 33,189,842	8,180.06 32,720,251	1.46
28	ANAホールディングス	日本	株式	資本財・サービス	6,000	4,344.00 26,064,000	4,706.00 28,236,000	1.26
29	BEAUTY COMMUNITY PCL-FOREIGN	タイ	株式	一般消費財・サービス	350,000	70.58 24,704,400	71.62 25,067,700	1.12
30	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	スペイン	株式	資本財・サービス	25,000	905.62 22,640,550	984.63 24,615,900	1.10

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.66%
合計	98.66%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
資本財・サービス	27.11%
一般消費財・サービス	66.79%
ヘルスケア	1.50%
情報技術	3.27%
合計	98.66%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算