有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)
| (2) 【投資資産】 (2018年12月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | MCDONALD'S CORP | アメリカ | 株式 | 一般消費財・サービス | 8,800 | 20,411.79 179,623,752 | 19,503.81 171,633,528 | 13.13 |
| 2 | STARBUCKS CORP | アメリカ | 株式 | 一般消費財・サービス | 15,300 | 7,291.59 111,561,327 | 7,015.20 107,332,560 | 8.21 |
| 3 | BOOKING HOLDINGS INC | アメリカ | 株式 | 一般消費財・サービス | 510 | 200,070.84 102,036,128 | 190,675.80 97,244,658 | 7.44 |
| 4 | 東海旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 資本財・サービス | 2,500 | 22,873.77 57,184,449 | 23,165.00 57,912,500 | 4.43 |
| 5 | DELTA AIR LINES INC | アメリカ | 株式 | 資本財・サービス | 8,700 | 6,292.03 54,741,368 | 5,605.50 48,767,850 | 3.73 |
| 6 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 資本財・サービス | 4,100 | 10,360.00 42,476,000 | 9,711.00 39,815,100 | 3.04 |
| 7 | COMPASS GROUP PLC | イギリス | 株式 | 一般消費財・サービス | 17,500 | 2,379.39 41,639,367 | 2,271.23 39,746,669 | 3.04 |
| 8 | YUM! BRANDS INC | アメリカ | 株式 | 一般消費財・サービス | 3,900 | 9,802.41 38,229,399 | 10,096.56 39,376,584 | 3.01 |
| 9 | UNITED CONTINENTAL HOLDINGS | アメリカ | 株式 | 資本財・サービス | 4,200 | 10,151.28 42,635,682 | 9,217.44 38,713,248 | 2.96 |
| 10 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | 一般消費財・サービス | 3,300 | 10,910.00 36,003,000 | 11,055.00 36,481,500 | 2.79 |
| 11 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | アメリカ | 株式 | 一般消費財・サービス | 3,050 | 13,308.90 40,592,145 | 11,835.93 36,099,587 | 2.76 |
| 12 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 香港 | 株式 | 一般消費財・サービス | 51,000 | 701.14 35,758,731 | 678.51 34,604,163 | 2.65 |
| 13 | SOUTHWEST AIRLINES CO | アメリカ | 株式 | 資本財・サービス | 5,500 | 5,856.36 32,209,980 | 5,194.80 28,571,400 | 2.18 |
| 14 | LAS VEGAS SANDS CORP | アメリカ | 株式 | 一般消費財・サービス | 4,400 | 6,042.84 26,588,496 | 5,676.54 24,976,776 | 1.91 |
| 15 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | アメリカ | 株式 | 一般消費財・サービス | 3,000 | 8,334.99 25,004,970 | 7,806.63 23,419,890 | 1.79 |
| 16 | CARNIVAL CORP | アメリカ | 株式 | 一般消費財・サービス | 3,900 | 6,815.40 26,580,060 | 5,342.43 20,835,477 | 1.59 |
| 17 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | アメリカ | 株式 | 一般消費財・サービス | 1,900 | 12,372.06 23,506,914 | 10,518.36 19,984,884 | 1.53 |
| 18 | SANDS CHINA LTD | 香港 | 株式 | 一般消費財・サービス | 40,400 | 473.21 19,117,943 | 470.77 19,019,350 | 1.45 |
| 19 | 京王電鉄 | 日本 | 株式 | 資本財・サービス | 2,500 | 6,270.00 15,675,000 | 6,390.00 15,975,000 | 1.22 |
| 20 | DOMINO'S PIZZA INC | アメリカ | 株式 | 一般消費財・サービス | 575 | 29,153.04 16,763,008 | 27,580.17 15,858,598 | 1.21 |
| 21 | ANAホールディングス | 日本 | 株式 | 資本財・サービス | 3,900 | 4,070.00 15,873,000 | 3,941.00 15,369,900 | 1.18 |
| 22 | DARDEN RESTAURANTS INC | アメリカ | 株式 | 一般消費財・サービス | 1,400 | 12,241.08 17,137,512 | 10,939.05 15,314,670 | 1.17 |
| 23 | EXPEDIA GROUP INC | アメリカ | 株式 | 一般消費財・サービス | 1,200 | 12,940.38 15,528,456 | 12,695.07 15,234,084 | 1.17 |
| 24 | YUM CHINA HOLDINGS INC | 中国 | 株式 | 一般消費財・サービス | 4,100 | 3,919.85 16,071,647 | 3,706.29 15,195,789 | 1.16 |
| 25 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 資本財・サービス | 3,900 | 4,142.00 16,153,800 | 3,891.00 15,174,900 | 1.16 |
| 26 | 西日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 資本財・サービス | 1,900 | 8,013.00 15,224,700 | 7,761.00 14,745,900 | 1.13 |
| 27 | MGM RESORTS INTERNATIONAL | アメリカ | 株式 | 一般消費財・サービス | 5,500 | 3,009.21 16,550,655 | 2,635.14 14,493,270 | 1.11 |
| 28 | WHITBREAD PLC | イギリス | 株式 | 一般消費財・サービス | 2,200 | 6,590.38 14,498,843 | 6,285.58 13,828,287 | 1.06 |
| 29 | 東京急行 | 日本 | 株式 | 資本財・サービス | 7,700 | 1,957.00 15,068,900 | 1,795.00 13,821,500 | 1.06 |
| 30 | 京阪ホールディングス | 日本 | 株式 | 資本財・サービス | 2,800 | 4,650.00 13,020,000 | 4,475.00 12,530,000 | 0.96 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.58% |
| 合計 | 98.58% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 資本財・サービス | 28.67% |
| 一般消費財・サービス | 67.79% |
| 生活必需品 | 0.28% |
| 金融 | 0.32% |
| 情報技術 | 0.80% |
| コミュニケーション・サービス | 0.72% |
| 合計 | 98.58% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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