剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年11月4日至平成27年4月20日	当 期自平成27年4月21日至平成27年10月19日
当期純利益又は当期純損失(△)		9,156,503	△11,505,898
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	8,730,283
剰余金増加額又は欠損金減少額		380,668	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	380,668	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	9,433
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,433
分配金		※1806,888	※11,633,858
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,730,283	△4,418,906

2016/01/12 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年11月4日至 平成27年4月20日	当 期自 平成27年4月21日至 平成27年10月19日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年11月4日 至平成26年12月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(561,200円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,989,567円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,550,767円(1万口当たり555.08円)であり、分配を行っておりません。	(自平成27年4月21日 至平成27年5月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(294,830円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(551,805円)及び分配準備積立金(8,349,615円)より分配対象額は9,196,250円(1万口当たり853.73円)であり、うち269,296円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月19日 至平成27年1月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(411,356円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,074,456円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,434円)及び分配準備積立金(5,550,767円)より分配対象額は7,052,013円(1万口当たり703.55円)であり、分配を行っておりません。	(自平成27年5月19日 至平成27年6月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(312,066円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(637,236円)及び分配準備積立金(8,375,149円)より分配対象額は9,324,451円(1万口当たり857.67円)であり、うち271,796円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月20日 至平成27年2月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(303,632円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(537,230円)及び分配準備積立金(7,036,579円)より分配対象額は7,877,441円(1万口当たり732.66円)であり、うち268,796円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年6月19日 至平成27年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(328,529円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(662,666円)及び分配準備積立金(8,415,419円)より分配対象額は9,406,614円(1万口当たり862.84円)であり、うち272,546円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月19日 至平成27年3月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(302,552円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(537,230円)及び分配準備積立金(7,071,415円)より分配対象額は7,911,197円(1万口当たり735.80円)であり、うち268,796円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年7月22日 至平成27年8月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(305,040円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(662,666円)及び分配準備積立金(8,471,402円)より分配対象額は9,439,108円(1万口当たり865.82円)であり、うち272,546円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月19日 至平成27年4月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(484,713円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,029,027円)、投資信託約款に規定される収益調整金(551,805円)及び分配準備積立金(7,105,171円)より分配対象額は9,170,716円(1万口当たり851.36円)であり、うち269,296円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年8月19日 至平成27年9月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(298,582円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(707,192円)及び分配準備積立金(8,503,896円)より分配対象額は9,509,670円(1万口当たり868.18円)であり、うち273,837円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
				(自平成27年9月19日 至平成27年10月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(408,910円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(707,192円)及び分配準備積立金(8,528,641円)より分配対象額は9,644,743円(1万口当たり880.52円)であり、うち273,837円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/01/12 9:20

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	105,734,584	105,351,909
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	10,066,143	△737,763

2016/01/12 9:20