純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	(平成27年 8月10日現在)	(平成28年 2月10日現在)
負債合計	351,383,969	388,793,251
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/05/10 9:51

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△57,784	△0.05
合計(純資産総額)	-	107,566,012	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド

2016/05/10 9:51

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

			第9期中間会計期間末(平成27年9月30日現在)
負債合計			511,458
(純資産の部)Ⅰ 株主資本1.資本金2.資本剰余金(1) 資本準備金(2) その他資本剰余金3.利益剰余金(1) その他利益剰余金(ⅰ)繰越利益剰余金			495,000695,00045,729△697,522
純資産合計			538,207

(2)中間損益計算書

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#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成28年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。2016/05/10 9:51