半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年11月20日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,930,200 | 47,946,685 |
| 親投資信託受益証券 | 6,964,941,275 | 7,769,405,988 |
| 未収入金 | 7,743,024 | - |
| 未収利息 | 76 | - |
| 流動資産合計 | 7,016,614,575 | 7,817,352,673 |
| 資産合計 | 7,016,614,575 | 7,817,352,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,343,377 | 21,972,092 |
| 未払受託者報酬 | 2,480,199 | 1,522,845 |
| 未払委託者報酬 | 34,723,712 | 21,320,608 |
| 未払利息 | - | 69 |
| その他未払費用 | 5,416,827 | 2,384,978 |
| 流動負債合計 | 50,964,115 | 47,200,592 |
| 負債合計 | 50,964,115 | 47,200,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,245,828,395 | 13,091,243,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △3,280,177,935 | △5,321,091,193 |
| (分配準備積立金) | 290,611,249 | 226,160,347 |
| 元本等合計 | 6,965,650,460 | 7,770,152,081 |
| 純資産合計 | 6,965,650,460 | 7,770,152,081 |
| 負債純資産合計 | 7,016,614,575 | 7,817,352,673 |
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