半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年11月20日現在 | 当中間計算期間末 2021年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,971,361 | 13,261,174 |
| 親投資信託受益証券 | 1,972,082,139 | 2,329,990,602 |
| 未収入金 | 1,251,597 | - |
| 流動資産合計 | 1,994,305,097 | 2,343,251,776 |
| 資産合計 | 1,994,305,097 | 2,343,251,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,810,754 | 3,094,655 |
| 未払受託者報酬 | 546,804 | 590,729 |
| 未払委託者報酬 | 7,656,110 | 8,271,077 |
| 未払利息 | 10 | 2 |
| その他未払費用 | 2,031,520 | 1,074,049 |
| 流動負債合計 | 22,045,198 | 13,030,512 |
| 負債合計 | 22,045,198 | 13,030,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,254,523,176 | 4,306,372,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △3,282,263,277 | △1,976,151,077 |
| (分配準備積立金) | 458,354,596 | 315,055,510 |
| 元本等合計 | 1,972,259,899 | 2,330,221,264 |
| 純資産合計 | 1,972,259,899 | 2,330,221,264 |
| 負債純資産合計 | 1,994,305,097 | 2,343,251,776 |
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