半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年11月21日現在 | 当中間計算期間末 2023年 5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,888,914 | 10,601,289 |
| 親投資信託受益証券 | 2,518,634,124 | 2,105,163,020 |
| 未収入金 | - | 26,100,578 |
| 流動資産合計 | 2,535,523,038 | 2,141,864,887 |
| 資産合計 | 2,535,523,038 | 2,141,864,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,776,905 | 26,459,904 |
| 未払受託者報酬 | 734,502 | 572,429 |
| 未払委託者報酬 | 10,283,924 | 8,014,789 |
| 未払利息 | 31 | 8 |
| その他未払費用 | 2,366,913 | 1,040,753 |
| 流動負債合計 | 16,162,275 | 36,087,883 |
| 負債合計 | 16,162,275 | 36,087,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,596,468,082 | 2,286,837,906 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △77,107,319 | △181,060,902 |
| (分配準備積立金) | 660,081,235 | 521,067,233 |
| 元本等合計 | 2,519,360,763 | 2,105,777,004 |
| 純資産合計 | 2,519,360,763 | 2,105,777,004 |
| 負債純資産合計 | 2,535,523,038 | 2,141,864,887 |
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