半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年11月20日現在 | 当中間計算期間末 2025年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,081,307 | 31,602,916 |
| 親投資信託受益証券 | 2,045,132,668 | 2,266,833,186 |
| 未収入金 | - | 3,386,646 |
| 未収利息 | 201 | 421 |
| 流動資産合計 | 2,076,214,176 | 2,301,823,169 |
| 資産合計 | 2,076,214,176 | 2,301,823,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 727,239 | 2,473,536 |
| 未払受託者報酬 | 492,940 | 617,005 |
| 未払委託者報酬 | 6,902,018 | 8,638,843 |
| その他未払費用 | 1,620,989 | 1,121,810 |
| 流動負債合計 | 9,743,186 | 12,851,194 |
| 負債合計 | 9,743,186 | 12,851,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,528,858,580 | 1,715,554,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 537,612,410 | 573,417,861 |
| (分配準備積立金) | 538,243,630 | 435,105,298 |
| 元本等合計 | 2,066,470,990 | 2,288,971,975 |
| 純資産合計 | 2,066,470,990 | 2,288,971,975 |
| 負債純資産合計 | 2,076,214,176 | 2,301,823,169 |
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