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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年11月16日)

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【提出】: 2016/02/15 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成27年11月16日)	2,008,762,596 2,008,762,596	(分配付) (分配落)	9,569 9,569	(分配付) (分配落)
平成26年12月末日	2,186,176,028		9,737
平成27年 1月末日	2,139,202,838		9,611
2月末日	2,178,716,402		9,795
3月末日	2,180,042,734		9,801
4月末日	2,242,170,505		10,080
5月末日	2,244,769,142		10,230
6月末日	2,201,089,409		10,126
7月末日	2,147,261,500		9,990
8月末日	2,047,038,800		9,605
9月末日	1,959,880,118		9,197
10月末日	2,030,256,096		9,539
11月末日	2,013,778,142		9,593
12月末日	1,950,818,664		9,408

開示資料

決算

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