有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年11月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年11月16日) | 2,008,762,596 2,008,762,596 | (分配付) (分配落) | 9,569 9,569 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 2,186,176,028 | 9,737 | ||
| 平成27年 1月末日 | 2,139,202,838 | 9,611 | ||
| 2月末日 | 2,178,716,402 | 9,795 | ||
| 3月末日 | 2,180,042,734 | 9,801 | ||
| 4月末日 | 2,242,170,505 | 10,080 | ||
| 5月末日 | 2,244,769,142 | 10,230 | ||
| 6月末日 | 2,201,089,409 | 10,126 | ||
| 7月末日 | 2,147,261,500 | 9,990 | ||
| 8月末日 | 2,047,038,800 | 9,605 | ||
| 9月末日 | 1,959,880,118 | 9,197 | ||
| 10月末日 | 2,030,256,096 | 9,539 | ||
| 11月末日 | 2,013,778,142 | 9,593 | ||
| 12月末日 | 1,950,818,664 | 9,408 | ||
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