半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月15日-平成30年11月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 2,008,762,596 | 2,008,762,596 | 9,569 | 9,569 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 1,829,320,661 | 1,831,131,232 | 10,104 | 10,114 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 1,469,031,222 | 1,469,031,222 | 10,281 | 10,281 |
| 平成29年 5月末日 | 1,665,363,029 | ― | 10,255 | ― | |
| 6月末日 | 1,547,267,831 | ― | 10,243 | ― | |
| 7月末日 | 1,545,086,280 | ― | 10,288 | ― | |
| 8月末日 | 1,537,145,037 | ― | 10,317 | ― | |
| 9月末日 | 1,514,184,508 | ― | 10,317 | ― | |
| 10月末日 | 1,480,771,936 | ― | 10,314 | ― | |
| 11月末日 | 1,457,319,789 | ― | 10,293 | ― | |
| 12月末日 | 1,446,555,240 | ― | 10,288 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,435,764,125 | ― | 10,282 | ― | |
| 2月末日 | 1,401,278,889 | ― | 10,256 | ― | |
| 3月末日 | 1,376,986,548 | ― | 10,231 | ― | |
| 4月末日 | 1,366,408,816 | ― | 10,227 | ― | |
| 5月末日 | 1,332,043,971 | ― | 10,191 | ― | |
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