半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月15日-令和1年11月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 2,008,762,596 | 2,008,762,596 | 9,569 | 9,569 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 1,829,320,661 | 1,831,131,232 | 10,104 | 10,114 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 1,469,031,222 | 1,469,031,222 | 10,281 | 10,281 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年11月14日) | 1,141,025,750 | 1,141,025,750 | 10,188 | 10,188 |
| 平成30年 5月末日 | 1,332,043,971 | ― | 10,191 | ― | |
| 6月末日 | 1,275,565,765 | ― | 10,163 | ― | |
| 7月末日 | 1,224,961,053 | ― | 10,208 | ― | |
| 8月末日 | 1,182,580,200 | ― | 10,134 | ― | |
| 9月末日 | 1,174,269,006 | ― | 10,181 | ― | |
| 10月末日 | 1,151,632,966 | ― | 10,193 | ― | |
| 11月末日 | 1,136,045,667 | ― | 10,193 | ― | |
| 12月末日 | 1,118,718,187 | ― | 10,193 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,104,467,686 | ― | 10,198 | ― | |
| 2月末日 | 1,103,984,155 | ― | 10,217 | ― | |
| 3月末日 | 1,091,710,651 | ― | 10,222 | ― | |
| 4月末日 | 1,086,503,561 | ― | 10,220 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,085,511,141 | ― | 10,210 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
