有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月15日-平成29年11月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年11月16日) | 2,008,762,596 2,008,762,596 | (分配付) (分配落) | 9,569 9,569 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年11月14日) | 1,831,131,232 1,829,320,661 | (分配付) (分配落) | 10,114 10,104 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年11月14日) | 1,469,031,222 1,469,031,222 | (分配付) (分配落) | 10,281 10,281 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年11月末日 | 1,789,483,727 | 10,089 | ||
| 12月末日 | 1,750,404,996 | 10,123 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,739,764,218 | 10,175 | ||
| 2月末日 | 1,740,400,080 | 10,237 | ||
| 3月末日 | 1,722,314,626 | 10,224 | ||
| 4月末日 | 1,690,465,304 | 10,247 | ||
| 5月末日 | 1,665,363,029 | 10,255 | ||
| 6月末日 | 1,547,267,831 | 10,243 | ||
| 7月末日 | 1,545,086,280 | 10,288 | ||
| 8月末日 | 1,537,145,037 | 10,317 | ||
| 9月末日 | 1,514,184,508 | 10,317 | ||
| 10月末日 | 1,480,771,936 | 10,314 | ||
| 11月末日 | 1,457,319,789 | 10,293 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
