有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)

第6【販売及び買戻しの実績】

計算期間	販売日	販売口数 (口)	買戻し口数 (口)	発行済口数 (口)
第5期 (自 2016年11月 1日 至 2017年 4月30日)	―	―	―	894,000 (0)
第6期 (自 2017年 5月 1日 至 2017年10月31日)	2017年 5月24日	71,400 (0)	0 (0)	965,400 (0)
	2017年 6月12日	3,600 (0)	0 (0)	969,000 (0)
第7期 (自 2017年11月 1日 至 2018年 4月30日)	―	―	―	969,000 (0)
第8期 (自 2018年 5月 1日 至 2018年10月31日)	2018年 5月 1日(注3)	969,000 (0)	0 (0)	1,938,000 (0)
	2018年 5月 1日(注4)	1,824,091 (0)	0 (0)	3,762,091 (0)
第9期 (自 2018年11月 1日 至 2019年 4月30日)	―	―	―	3,762,091 (0)
第10期 (自 2019年 5月 1日 至 2019年10月31日)	2019年 6月10日	501,500 (130,144)	0 (0)	4,263,591 (130,144)
	2019年 7月 9日	25,075 (0)	0 (0)	4,288,666 (130,144)

(注1) 括弧内の数は、本邦外における販売口数、買戻し口数及び発行済口数です。
(注2) 本投資法人による投資口の買戻しの実績はありません。
(注3) 2018年4月30日を分割の基準日とし、2018年5月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。
(注4) 本投資法人合併に当たって、2018年5月1日付でSHIの投資口1口に対し本投資法人の分割後の投資口1.65口を割当交付し、1,824,091口の新投資口を発行しました。