キャッシュ・フローの状況
2024年1月23日 15:09
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -88億239万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億3425万、営業活動によるキャッシュ・フロー 178億6015万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 4月期 個別 | 通期 | -1,060 | -108,317 | 121,955 | -109,377 | -7 | 12,577 |
| 2015年 10月期 個別 | 通期 | 4,046 | -37,146 | 32,734 | -33,100 | - | 12,211 |
| 2016年 4月期 個別 | 通期 | 3,831 | 5 | -1,949 | 3,836 | - | 14,098 |
| 2016年 10月期 個別 | 通期 | 2,365 | -25,590 | 19,471 | -23,225 | - | 10,343 |
| 2017年 4月期 個別 | 通期 | 3,822 | -67 | -2,321 | 3,756 | - | 11,778 |
| 2017年 10月期 個別 | 通期 | 2,836 | -21,143 | 14,804 | -18,307 | - | 8,275 |
| 2018年 4月期 個別 | 通期 | 4,000 | -37 | -2,625 | 3,963 | - | 9,613 |
| 2018年 10月期 個別 | 通期 | 25,821 | -27,064 | 2,326 | -1,243 | -7 | 22,090 |
| 2019年 4月期 個別 | 通期 | 7,719 | -20,005 | 11,155 | -12,286 | - | 20,959 |
| 2019年 10月期 個別 | 通期 | 12,246 | -70,578 | 62,058 | -58,331 | - | 24,686 |
| 2020年 4月期 個別 | 通期 | 9,769 | -6,571 | -1,343 | 3,198 | - | 26,541 |
| 2020年 10月期 個別 | 通期 | 9,553 | -466 | -7,195 | 9,088 | - | 28,434 |
| 2021年 4月期 個別 | 通期 | 10,107 | -4,606 | -4,225 | 5,501 | - | 29,709 |
| 2021年 10月期 個別 | 通期 | 25,944 | -7,358 | -10,202 | 18,585 | - | 38,092 |
| 2022年 4月期 個別 | 通期 | 7,939 | -36,833 | 17,991 | -28,895 | -2 | 27,188 |
| 2022年 10月期 個別 | 通期 | 33,187 | -15,695 | -16,923 | 17,492 | 0 | 27,757 |
| 2023年 4月期 個別 | 通期 | 8,283 | -1,129 | -7,510 | 7,154 | -6 | 27,401 |
| 2023年 10月期 個別 | 通期 | 17,860 | -1,634 | -8,802 | 16,226 | -15 | 34,825 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2015年4月（個）
- -10億5997万
- 2015年10月（個） プラ転
- 40億4626万
- 2016年4月（個） -5.32%
- 38億3100万
- 2016年10月（個） -38.28%
- 23億6452万
- 2017年4月（個） +61.66%
- 38億2248万
- 2017年10月（個） -25.8%
- 28億3629万
- 2018年4月（個） +41.03%
- 40億14万
- 2018年10月（個） +545.51%
- 258億2119万
- 2019年4月（個） -70.11%
- 77億1917万
- 2019年10月（個） +58.65%
- 122億4637万
- 2020年4月（個） -20.23%
- 97億6941万
- 2020年10月（個） -2.21%
- 95億5339万
- 2021年4月（個） +5.79%
- 101億699万
- 2021年10月（個） +156.69%
- 259億4363万
- 2022年4月（個） -69.4%
- 79億3861万
- 2022年10月（個） +318.05%
- 331億8701万
- 2023年4月（個） -75.04%
- 82億8264万
- 2023年10月（個） +115.63%
- 178億6015万
投資活動によるCF#2
- 2015年4月（個）資金投入
- -1083億1718万
- 2015年10月（個）投入-65.71%
- -371億4646万
- 2016年4月（個）資金回収
- 504万
- 2016年10月（個）資金投入
- -255億8977万
- 2017年4月（個）投入-99.74%
- -6674万
- 2017年10月（個）投入+999.99%
- -211億4289万
- 2018年4月（個）投入-99.83%
- -3679万
- 2018年10月（個）投入+999.99%
- -270億6406万
- 2019年4月（個）投入-26.08%
- -200億534万
- 2019年10月（個）投入+252.79%
- -705億7776万
- 2020年4月（個）投入-90.69%
- -65億7127万
- 2020年10月（個）投入-92.91%
- -4億6571万
- 2021年4月（個）投入+889.11%
- -46億645万
- 2021年10月（個）投入+59.74%
- -73億5848万
- 2022年4月（個）投入+400.56%
- -368億3340万
- 2022年10月（個）投入-57.39%
- -156億9480万
- 2023年4月（個）投入-92.81%
- -11億2857万
- 2023年10月（個）投入+44.81%
- -16億3425万
財務活動によるCF#3
- 2015年4月（個）資金調達
- 1219億5453万
- 2015年10月（個）資金調達
- 327億3354万
- 2016年4月（個）返済還元
- -19億4911万
- 2016年10月（個）資金調達
- 194億7066万
- 2017年4月（個）返済還元
- -23億2107万
- 2017年10月（個）資金調達
- 148億387万
- 2018年4月（個）返済還元
- -26億2534万
- 2018年10月（個）資金調達
- 23億2610万
- 2019年4月（個）資金調達
- 111億5519万
- 2019年10月（個）資金調達
- 620億5819万
- 2020年4月（個）返済還元
- -13億4318万
- 2020年10月（個）返済還元
- -71億9494万
- 2021年4月（個）返済還元
- -42億2542万
- 2021年10月（個）返済還元
- -102億223万
- 2022年4月（個）資金調達
- 179億9082万
- 2022年10月（個）返済還元
- -169億2284万
- 2023年4月（個）返済還元
- -75億970万
- 2023年10月（個）返済還元
- -88億239万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年4月（個）
- -1093億7716万
- 2015年10月（個）
- -331億20万
- 2016年4月（個） プラ転
- 38億3605万
- 2016年10月（個） マイ転
- -232億2525万
- 2017年4月（個） プラ転
- 37億5573万
- 2017年10月（個） マイ転
- -183億660万
- 2018年4月（個） プラ転
- 39億6335万
- 2018年10月（個） マイ転
- -12億4287万
- 2019年4月（個） -888.53%
- -122億8617万
- 2019年10月（個） -374.77%
- -583億3139万
- 2020年4月（個） プラ転
- 31億9813万
- 2020年10月（個） +184.16%
- 90億8768万
- 2021年4月（個） -39.47%
- 55億53万
- 2021年10月（個） +237.88%
- 185億8514万
- 2022年4月（個） マイ転
- -288億9479万
- 2022年10月（個） プラ転
- 174億9220万
- 2023年4月（個） -59.1%
- 71億5406万
- 2023年10月（個） +126.81%
- 162億2589万
設備投資#5*
- 2015年4月（個）
- -735万
- 2015年10月
- -
- 2016年4月
- -
- 2016年10月
- -
- 2017年4月
- -
- 2017年10月
- -
- 2018年4月
- -
- 2018年10月（個）減少-3.85%
- -706万
- 2019年4月
- -
- 2019年10月
- -
- 2020年4月
- -
- 2020年10月
- -
- 2021年4月
- -
- 2021年10月
- -
- 2022年4月（個）減少-65.02%
- -247万
- 2022年10月（個）減少-83.01%
- -42万
- 2023年4月（個）増加+999.99%
- -599万
- 2023年10月（個）増加+156.45%
- -1537万
現金等#6
- 2015年4月（個）
- 125億7737万
- 2015年10月（個） -2.92%
- 122億1070万
- 2016年4月（個） +15.45%
- 140億9764万
- 2016年10月（個） -26.63%
- 103億4305万
- 2017年4月（個） +13.87%
- 117億7771万
- 2017年10月（個） -29.74%
- 82億7499万
- 2018年4月（個） +16.17%
- 96億1300万
- 2018年10月（個） +129.79%
- 220億9015万
- 2019年4月（個） -5.12%
- 209億5917万
- 2019年10月（個） +17.78%
- 246億8597万
- 2020年4月（個） +7.51%
- 265億4093万
- 2020年10月（個） +7.13%
- 284億3367万
- 2021年4月（個） +4.48%
- 297億878万
- 2021年10月（個） +28.22%
- 380億9170万
- 2022年4月（個） -28.63%
- 271億8774万
- 2022年10月（個） +2.09%
- 277億5710万
- 2023年4月（個） -1.28%
- 274億146万
- 2023年10月（個） +27.09%
- 348億2496万
営業CFマージン
- 2015年4月（個）
- -50.27%
- 2015年10月（個）
- 119.72%
- 2016年4月（個）
- 110.48%
- 2016年10月（個）
- 58.25%
- 2017年4月（個）
- 92.23%
- 2017年10月（個）
- 61.92%
- 2018年4月（個）
- 85.92%
- 2018年10月（個）
- 212.09%
- 2019年4月（個）
- 62.4%
- 2019年10月（個）
- 83.4%
- 2020年4月（個）
- 66.96%
- 2020年10月（個）
- 64.43%
- 2021年4月（個）
- 67.13%
- 2021年10月（個）
- 150.04%
- 2022年4月（個）
- 53.8%
- 2022年10月（個）
- 210.08%
- 2023年4月（個）
- 53.9%
- 2023年10月（個）
- 108.34%