有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,103,614 | 8,520,625 |
| 減価償却費 | 2,468,892 | 2,456,359 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,202 | 15,183 |
| 投資口交付費償却 | 42,613 | 42,613 |
| 受取利息 | -143 | -147 |
| 支払利息 | 713,366 | 725,822 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 11,945 | 8,739 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,430 | 5,079 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -52,624 | 31,864 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -225,576 | 237,832 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,916 | 317,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,686 | 262,314 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,701 | 1,836 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 800,488 | 14,118,910 |
| その他 | 2,496 | -37,497 |
| 小計 | 10,872,372 | 26,706,872 |
| 利息の受取額 | 143 | 147 |
| 利息の支払額 | -764,914 | -762,781 |
| 法人税等の支払額 | -607 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,106,994 | 25,943,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -4,605,816 | -7,217,500 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -400 | -128 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -10,801 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 268,386 | 234,296 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -277,664 | -402,363 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 9,037 | 38,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,606,458 | -7,358,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,950,000 | 8,760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,950,000 | -10,760,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 1,980,375 |
| 分配金の支払額 | -7,225,421 | -7,182,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,225,421 | -10,202,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,275,114 | 8,382,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,708,786 | 38,091,702 |