積水ハウス・リート投資法人（3309）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月30日 | 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,572,674 | 23,040,298 |
| 信託現金及び信託預金 | 19,136,112 | 15,051,403 |
| 営業未収入金 | 172,760 | 164,021 |
| 前払費用 | 240,044 | 234,965 |
| その他 | 624 | 35,114 |
| 貸倒引当金 | -1,914 | -1,914 |
| 流動資産計 | 30,120,301 | 38,523,889 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託車両運搬具 | 153 | 153 |
| 減価償却累計額 | -134 | -153 |
| 信託車両運搬具（純額） | 19 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 2,399,470 | 2,374,044 |
| その他 | 3,941 | 3,361 |
| 無形固定資産合計 | 2,403,411 | 2,377,406 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 790,715 | 801,516 |
| 長期前払費用 | 596,753 | 564,888 |
| その他 | 458,272 | 358,970 |
| 投資その他の資産合計 | 1,845,740 | 1,725,376 |
| 固定資産計 | 526,224,644 | 516,934,954 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 131,998 | 136,439 |
| 投資口交付費 | 92,328 | 49,715 |
| 繰延資産計 | 224,326 | 186,154 |
| 資産の部合計 | 556,569,273 | 555,644,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 706,342 | 1,071,071 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | － |
| １年内償還予定の投資法人債 | － | 3,000,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 35,590,000 | 39,230,000 |
| 未払金 | 1,184,669 | 1,502,916 |
| 未払費用 | 192,116 | 201,082 |
| 未払法人税等 | 583 | 582 |
| 未払消費税等 | 229,907 | 492,221 |
| 前受金 | 686,522 | 688,358 |
| デリバティブ債務 | 50,169 | 37,980 |
| その他 | 88,569 | 57,492 |
| 流動負債計 | 41,728,880 | 46,281,705 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 32,500,000 | 31,500,000 |
| 長期借入金 | 181,852,000 | 176,212,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,118,413 | 13,950,345 |
| デリバティブ債務 | 123,070 | 49,396 |
| その他 | 26,510 | 8,783 |
| 固定負債計 | 228,619,994 | 221,720,526 |
| 負債の部合計 | 270,348,874 | 268,002,231 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 149,210,081 | 149,210,081 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金（総額） | 128,598,415 | 128,598,415 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 649,425 | 726,488 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 7,103,009 | 8,520,020 |
| 剰余金合計 | 137,183,557 | 138,520,062 |
| 投資主資本合計 | 286,393,638 | 287,730,143 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -173,239 | -87,376 |
| その他の包括利益累計額合計 | -173,239 | -87,376 |
| 純資産の部合計 | 286,220,398 | 287,642,766 |
| 負債・純資産合計 | 556,569,273 | 555,644,998 |
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