積水ハウス・リート投資法人（3309）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,129,251 | 9,518,263 |
| 減価償却費 | 2,371,812 | 2,336,351 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,355 | 9,542 |
| 減損損失 | － | 338,181 |
| 受取利息 | -13,243 | -22,609 |
| 支払利息 | 988,090 | 1,140,588 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 441,200 | -51,216 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -215,119 | 215,119 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,701 | -2,132 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -9,467 | -6,205 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -674,835 | 40,979 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -807,167 | -25,520 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -218,884 | 409,204 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,111 | -94,850 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 17,241,585 | 54,619,882 |
| その他 | 37,660 | -3,388 |
| 小計 | 29,307,647 | 68,422,190 |
| 利息の受取額 | 13,243 | 22,609 |
| 利息の支払額 | -962,074 | -1,093,337 |
| 法人税等の支払額 | -8,544 | 4,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,350,272 | 67,356,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,154,562 | -7,951,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,808 | -20,395 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -39,105,041 | -42,953,287 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 435,601 | 198,881 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 206,334 | 221,844 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,131,221 | -2,098,886 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7,182 | -6,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,784,880 | -52,610,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,360,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,160,000 | -8,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,800,000 | 24,913,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,800,000 | -17,413,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,963,314 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -4,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | -1,999,925 | -3,999,938 |
| 分配金の支払額 | -7,960,349 | -10,299,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,203,039 | -19,299,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,231,568 | -4,554,238 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,914,310 | 22,360,071 |
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