有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,406,059 | 6,991,936 |
| 減価償却費 | 2,370,528 | 2,414,284 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,212 | 9,880 |
| 投資口交付費償却 | 42,905 | 49,973 |
| 受取利息 | -106 | -119 |
| 支払利息 | 725,888 | 720,620 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -39,188 | 2,420 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,530 | 150,619 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -30,629 | -20,327 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -101,955 | -45,530 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 173,060 | -21,310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 218,946 | -37,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 474,411 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 122,828 | -1,419 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,073,098 | － |
| その他 | 96,442 | -97,429 |
| 小計 | 13,059,560 | 10,590,501 |
| 利息の受取額 | 106 | 119 |
| 利息の支払額 | -812,688 | -820,599 |
| 法人税等の支払額 | -606 | -607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,246,372 | 9,769,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -73,243,672 | -6,730,228 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,887,300 | 382,866 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -198,705 | -145,271 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -22,687 | -78,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,577,764 | -6,571,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 31,160,000 | 5,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,660,000 | -5,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,310,000 | 21,392,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,792,500 |
| 投資法人債の発行による収入 | 6,455,456 | 6,950,303 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -2,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 38,789,674 | － |
| 分配金の支払額 | -5,996,933 | -6,992,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,058,197 | -1,343,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,726,805 | 1,854,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,685,979 | 26,540,932 |