積水ハウス・リート投資法人（3309）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,746,248 | 7,205,115 |
| 減価償却費 | 2,490,587 | 2,574,622 |
| 投資法人債発行費償却 | 15,183 | 13,860 |
| 投資口交付費償却 | 51,013 | 15,502 |
| 受取利息 | -160 | -131 |
| 支払利息 | 687,397 | 716,007 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -24,399 | -9,646 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -156,161 | 156,161 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,812 | -40,674 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -76,433 | 15,990 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -128,589 | 181,951 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -459,575 | 124,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -492,221 | 678,924 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,972 | 14,733 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 22,309,047 |
| その他 | 33,923 | -61,136 |
| 小計 | 8,670,970 | 33,894,779 |
| 利息の受取額 | 160 | 131 |
| 利息の支払額 | -731,910 | -707,296 |
| 法人税等の支払額 | -606 | -600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,938,613 | 33,187,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -37,539,645 | -10,421,309 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -3,726,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,472 | -420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -482,529 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -728,830 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,027,185 | 344,981 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -307,660 | -661,699 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10,811 | -18,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,833,404 | -15,694,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,700,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -6,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,830,000 | 16,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,830,000 | -12,400,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -3,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 12,022,819 | － |
| 自己投資口の取得による支出 | － | -3,999,964 |
| 分配金の支払額 | -7,731,990 | -7,522,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,990,829 | -16,922,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,903,961 | 569,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,187,740 | 27,757,104 |
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