有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月5日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 410,226,267 |
| 親投資信託受益証券 | 38,144,881,617 |
| 未収入金 | 413,000,000 |
| 未収利息 | 112 |
| 流動資産合計 | 38,968,107,996 |
| 資産合計 | 38,968,107,996 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 412,535,600 |
| 未払受託者報酬 | 8,389,084 |
| 未払委託者報酬 | 356,535,936 |
| その他未払費用 | 4,859,292 |
| 流動負債合計 | 782,319,912 |
| 負債合計 | 782,319,912 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 36,141,654,135 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,044,133,949 |
| (分配準備積立金) | 1,458,507,367 |
| 元本等合計 | 38,185,788,084 |
| 純資産合計 | 38,185,788,084 |
| 負債純資産合計 | 38,968,107,996 |
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