有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年12月 7日現在 | 第2期 平成28年12月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 410,226,267 | 262,774,515 |
| 親投資信託受益証券 | 38,144,881,617 | 22,174,153,463 |
| 未収入金 | 413,000,000 | 89,000,000 |
| 未収利息 | 112 | - |
| 流動資産合計 | 38,968,107,996 | 22,525,927,978 |
| 資産合計 | 38,968,107,996 | 22,525,927,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 412,535,600 | 87,276,901 |
| 未払受託者報酬 | 8,389,084 | 4,790,476 |
| 未払委託者報酬 | 356,535,936 | 203,595,277 |
| 未払利息 | - | 719 |
| その他未払費用 | 4,859,292 | 4,683,945 |
| 流動負債合計 | 782,319,912 | 300,347,318 |
| 負債合計 | 782,319,912 | 300,347,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,141,654,135 | 22,688,041,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,044,133,949 | △462,460,633 |
| (分配準備積立金) | 1,458,507,367 | 911,561,475 |
| 元本等合計 | 38,185,788,084 | 22,225,580,660 |
| 純資産合計 | 38,185,788,084 | 22,225,580,660 |
| 負債純資産合計 | 38,968,107,996 | 22,525,927,978 |
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