有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/06-2025/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2024年12月 5日現在 | 第11期 2025年12月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,144,871 | 23,870,288 |
| 親投資信託受益証券 | 4,757,799,234 | 5,218,433,680 |
| 未収入金 | 54,862,433 | 52,596,691 |
| 未収利息 | 63 | 228 |
| 流動資産合計 | 4,835,806,601 | 5,294,900,887 |
| 資産合計 | 4,835,806,601 | 5,294,900,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,351,522 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,049,765 | 1,091,865 |
| 未払委託者報酬 | 44,614,996 | 46,404,202 |
| その他未払費用 | 3,211,741 | 3,499,058 |
| 流動負債合計 | 77,228,024 | 50,995,125 |
| 負債合計 | 77,228,024 | 50,995,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,635,281,693 | 3,367,858,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,123,296,884 | 1,876,047,202 |
| (分配準備積立金) | 1,015,966,041 | 1,537,736,160 |
| 元本等合計 | 4,758,578,577 | 5,243,905,762 |
| 純資産合計 | 4,758,578,577 | 5,243,905,762 |
| 負債純資産合計 | 4,835,806,601 | 5,294,900,887 |
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