有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年12月 7日現在 | 第7期 2021年12月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,490,249 | 10,492,090 |
| 親投資信託受益証券 | 5,579,839,698 | 5,250,008,657 |
| 未収入金 | 85,842,487 | 63,200,000 |
| 流動資産合計 | 5,676,172,434 | 5,323,700,747 |
| 資産合計 | 5,676,172,434 | 5,323,700,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,742,487 | 1,376,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,249,122 | 1,231,109 |
| 未払委託者報酬 | 53,087,525 | 52,322,020 |
| 未払利息 | 28 | 28 |
| その他未払費用 | 3,964,663 | 3,899,248 |
| 流動負債合計 | 80,043,825 | 58,828,905 |
| 負債合計 | 80,043,825 | 58,828,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,294,167,218 | 3,847,270,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,301,961,391 | 1,417,600,880 |
| (分配準備積立金) | 1,166,638,087 | 1,253,406,473 |
| 元本等合計 | 5,596,128,609 | 5,264,871,842 |
| 純資産合計 | 5,596,128,609 | 5,264,871,842 |
| 負債純資産合計 | 5,676,172,434 | 5,323,700,747 |
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