有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成27年9月15日現在 | 第2期 平成28年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,011,172 | 3,424,737 |
| 親投資信託受益証券 | 21,996,318 | 97,869,322 |
| 流動資産合計 | 24,007,490 | 101,294,059 |
| 資産合計 | 24,007,490 | 101,294,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 986 | 18,054 |
| 未払委託者報酬 | 18,706 | 333,995 |
| その他未払費用 | 116 | 2,473 |
| 流動負債合計 | 19,808 | 354,522 |
| 負債合計 | 19,808 | 354,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,190,432 | 103,212,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △202,750 | △2,272,792 |
| 純資産合計 | 23,987,682 | 100,939,537 |
| 負債純資産合計 | 24,007,490 | 101,294,059 |
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