有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成29年9月15日現在 | 第4期 平成30年9月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,323,678 | 7,925,823 |
| 親投資信託受益証券 | 253,822,083 | 238,675,619 |
| 流動資産合計 | 261,145,761 | 246,601,442 |
| 資産合計 | 261,145,761 | 246,601,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 656,197 |
| 未払受託者報酬 | 63,253 | 72,160 |
| 未払委託者報酬 | 1,168,672 | 1,333,105 |
| その他未払費用 | 8,805 | 10,048 |
| 流動負債合計 | 1,240,730 | 2,071,510 |
| 負債合計 | 1,240,730 | 2,071,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,063,294 | 212,401,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,841,737 | 32,128,724 |
| 純資産合計 | 259,905,031 | 244,529,932 |
| 負債純資産合計 | 261,145,761 | 246,601,442 |
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