有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2018年9月18日現在 | 第5期 2019年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,925,823 | 2,146,042 |
| 親投資信託受益証券 | 238,675,619 | 173,785,907 |
| 流動資産合計 | 246,601,442 | 175,931,949 |
| 資産合計 | 246,601,442 | 175,931,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 656,197 | - |
| 未払受託者報酬 | 72,160 | 52,902 |
| 未払委託者報酬 | 1,333,105 | 976,503 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 10,048 | 7,348 |
| 流動負債合計 | 2,071,510 | 1,036,758 |
| 負債合計 | 2,071,510 | 1,036,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,401,208 | 142,529,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,128,724 | 32,365,391 |
| 元本等合計 | 244,529,932 | 174,895,191 |
| 純資産合計 | 244,529,932 | 174,895,191 |
| 負債純資産合計 | 246,601,442 | 175,931,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
