有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成28年9月15日現在 | 第3期 平成29年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,424,737 | 7,323,678 |
| 親投資信託受益証券 | 97,869,322 | 253,822,083 |
| 流動資産合計 | 101,294,059 | 261,145,761 |
| 資産合計 | 101,294,059 | 261,145,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,054 | 63,253 |
| 未払委託者報酬 | 333,995 | 1,168,672 |
| その他未払費用 | 2,473 | 8,805 |
| 流動負債合計 | 354,522 | 1,240,730 |
| 負債合計 | 354,522 | 1,240,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,212,329 | 238,063,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,272,792 | 21,841,737 |
| 純資産合計 | 100,939,537 | 259,905,031 |
| 負債純資産合計 | 101,294,059 | 261,145,761 |
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