有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
| 平成28年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 105,585,419円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,617円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,540,802円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,326,119口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9926円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド
| 平成28年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,601,310,283円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,601,310,283円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,887,926,903口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2707円 |
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