有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
| 平成30年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 239,576,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,593円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 239,349,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 211,179,589口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1334円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,026,890,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 456円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,026,889,569円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,137,565,204口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4852円 |
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