有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

【提出】
2019/12/16 9:03
【資料】
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【項目】
50項目
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>
2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額177,440,501円
Ⅱ 負債総額448,893円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)176,991,608円
Ⅳ 発行済数量142,223,178口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2445円


(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド
2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額14,610,064,685円
Ⅱ 負債総額32,386,304円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,577,678,381円
Ⅳ 発行済数量8,824,698,601口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6519円

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