有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
| 平成29年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 266,021,576円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,027円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,915,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 242,620,561口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0960円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,210,761,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 653,447,342円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,557,314,517円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,296,818,832口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4198円 |
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