純資産
個別
- 2021年6月15日
- 37億1017万
- 2021年12月15日 +6.61%
- 39億5537万
個別
- 2021年6月15日
- 46億8123万
- 2021年12月15日 -2.14%
- 45億8104万
個別
- 2021年6月15日
- 31億6289万
- 2021年12月15日 +0.58%
- 31億8137万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/03/08 9:39
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2021年6月16日 至 2021年12月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2021年6月15日現在 当中間計算期間末 2021年12月15日現在 1. ※1 期首元本額 3,636,263,171円 3,219,758,579円 期中追加設定元本額 546,696,079円 509,446,047円 期中一部解約元本額 963,200,671円 329,357,814円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 3,219,758,579口 3,399,846,812口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 当中間計算期間 自 2021年6月16日 至 2021年12月15日 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2021年12月15日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2021年6月15日現在 当中間計算期間末 2021年12月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 前計算期間末 2021年6月15日現在 当中間計算期間末 2021年12月15日現在 1口当たり純資産額 1.1523円 1.1634円 (1万口当たり純資産額) (11,523円) (11,634円) (1口当たり情報) 前計算期間末 2021年6月15日現在 当中間計算期間末 2021年12月15日現在 1口当たり純資産額 1.1523円 1.1634円 (1万口当たり純資産額) (11,523円) (11,634円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/03/08 9:39
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 62 185,083 追加型株式投資信託 776 21,801,298 株式投資信託 合計 838 21,986,381 単位型公社債投資信託 77 213,611 追加型公社債投資信託 14 1,476,507 公社債投資信託 合計 91 1,690,119 総合計 929 23,676,500 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 62 185,083 追加型株式投資信託 776 21,801,298 株式投資信託 合計 838 21,986,381 単位型公社債投資信託 77 213,611 追加型公社債投資信託 14 1,476,507 公社債投資信託 合計 91 1,690,119 総合計 929 23,676,500 - #3 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/03/08 9:39
(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 58,372,603 1.46 純資産総額 3,996,527,331 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 3,938,154,728 98.54 内 日本 3,651,530,255 91.37 内 ケイマン諸島 286,624,473 7.17 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 58,372,603 1.46 純資産総額 3,996,527,331 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #4 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/03/08 9:39
(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 62,021,727 1.34 純資産総額 4,632,290,518 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 4,570,268,791 98.66 内 日本 4,337,756,079 93.64 内 ケイマン諸島 232,512,712 5.02 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 62,021,727 1.34 純資産総額 4,632,290,518 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/03/08 9:39
(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 36,655,785 1.16 純資産総額 3,153,815,226 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 3,117,159,441 98.84 内 日本 3,024,631,327 95.90 内 ケイマン諸島 92,528,114 2.93 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 36,655,785 1.16 純資産総額 3,153,815,226 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2022/03/08 9:39 - #7 純資産の推移-001
2022/03/08 9:39
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2015年6月15日) 5,024,247,423 5,024,247,423 1.0210 1.0210 第2計算期間末 (2016年6月15日) 7,014,458,420 7,014,458,420 1.0094 1.0094 第3計算期間末 (2017年6月15日) 6,392,913,758 6,392,913,758 1.0242 1.0242 第4計算期間末 (2018年6月15日) 5,164,988,357 5,164,988,357 1.0488 1.0488 第5計算期間末 (2019年6月17日) 4,540,416,024 4,540,416,024 1.0593 1.0593 第6計算期間末 (2020年6月15日) 3,890,809,919 3,890,809,919 1.0700 1.0700 2020年12月末日 3,942,961,198 - 1.1200 - 2021年1月末日 3,854,109,210 - 1.1155 - 2月末日 3,792,169,460 - 1.1167 - 3月末日 3,841,099,952 - 1.1305 - 4月末日 3,612,931,037 - 1.1318 - 5月末日 3,605,852,601 - 1.1434 - 第7計算期間末 (2021年6月15日) 3,710,174,856 3,710,174,856 1.1523 1.1523 6月末日 3,650,417,060 - 1.1508 - 7月末日 3,894,173,284 - 1.1544 - 8月末日 4,024,855,587 - 1.1565 - 9月末日 3,957,544,587 - 1.1559 - 10月末日 3,914,022,064 - 1.1655 - 11月末日 3,853,789,413 - 1.1560 - 12月末日 3,996,527,331 - 1.1689 - - #8 純資産の推移-002
2022/03/08 9:39
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2015年6月15日) 6,093,324,262 6,093,324,262 1.0496 1.0496 第2計算期間末 (2016年6月15日) 9,080,509,733 9,080,509,733 1.0059 1.0059 第3計算期間末 (2017年6月15日) 7,704,884,035 7,704,884,035 1.0530 1.0530 第4計算期間末 (2018年6月15日) 6,462,419,790 6,462,419,790 1.1078 1.1078 第5計算期間末 (2019年6月17日) 6,070,382,705 6,070,382,705 1.1043 1.1043 第6計算期間末 (2020年6月15日) 4,541,035,348 4,541,035,348 1.1186 1.1186 2020年12月末日 4,600,826,951 - 1.2062 - 2021年1月末日 4,418,234,262 - 1.2008 - 2月末日 4,361,364,379 - 1.2147 - 3月末日 4,432,493,141 - 1.2391 - 4月末日 4,579,009,904 - 1.2396 - 5月末日 4,660,727,919 - 1.2561 - 第7計算期間末 (2021年6月15日) 4,681,235,833 4,681,235,833 1.2678 1.2678 6月末日 4,666,633,097 - 1.2677 - 7月末日 4,777,214,160 - 1.2683 - 8月末日 4,733,018,873 - 1.2737 - 9月末日 4,736,272,078 - 1.2782 - 10月末日 4,801,933,494 - 1.2946 - 11月末日 4,756,999,700 - 1.2784 - 12月末日 4,632,290,518 - 1.3001 - - #9 純資産の推移-003
2022/03/08 9:39
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2015年6月15日) 7,048,309,492 7,048,309,492 1.0684 1.0684 第2計算期間末 (2016年6月15日) 6,869,889,326 6,869,889,326 0.9875 0.9875 第3計算期間末 (2017年6月15日) 5,552,456,168 5,552,456,168 1.0655 1.0655 第4計算期間末 (2018年6月15日) 4,485,437,291 4,485,437,291 1.1508 1.1508 第5計算期間末 (2019年6月17日) 3,611,368,308 3,611,368,308 1.1318 1.1318 第6計算期間末 (2020年6月15日) 2,941,789,922 2,941,789,922 1.1481 1.1481 2020年12月末日 2,932,347,493 - 1.2757 - 2021年1月末日 2,877,306,268 - 1.2688 - 2月末日 2,861,827,601 - 1.2973 - 3月末日 3,002,318,867 - 1.3331 - 4月末日 2,975,532,706 - 1.3331 - 5月末日 3,082,364,449 - 1.3554 - 第7計算期間末 (2021年6月15日) 3,162,899,157 3,162,899,157 1.3698 1.3698 6月末日 3,195,487,627 - 1.3716 - 7月末日 3,200,204,010 - 1.3692 - 8月末日 3,204,645,673 - 1.3784 - 9月末日 3,170,753,337 - 1.3889 - 10月末日 3,166,208,522 - 1.4124 - 11月末日 3,130,828,978 - 1.3881 - 12月末日 3,153,815,226 - 1.4200 - - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2022/03/08 9:39
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 IRBANK 採用情報
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