有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月21日-平成27年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月18日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 379,560 |
| 親投資信託受益証券 | 92,814,757 |
| 流動資産合計 | 93,194,317 |
| 資産合計 | 93,194,317 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 28,685 |
| 未払委託者報酬 | 329,809 |
| その他未払費用 | 2,082 |
| 流動負債合計 | 360,576 |
| 負債合計 | 360,576 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 75,801,985 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,031,756 |
| (分配準備積立金) | 16,200,870 |
| 元本等合計 | 92,833,741 |
| 純資産合計 | 92,833,741 |
| 負債純資産合計 | 93,194,317 |
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