有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月19日現在) | 第3期 (平成29年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 345,503 | 157,351 |
| 親投資信託受益証券 | 69,286,416 | 52,188,232 |
| 未収入金 | 4,124 | 3,096 |
| 流動資産合計 | 69,636,043 | 52,348,679 |
| 資産合計 | 69,636,043 | 52,348,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 117,225 | - |
| 未払受託者報酬 | 17,386 | 12,358 |
| 未払委託者報酬 | 199,909 | 142,014 |
| その他未払費用 | 1,242 | 869 |
| 流動負債合計 | 335,762 | 155,241 |
| 負債合計 | 335,762 | 155,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,318,134 | 41,685,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,982,147 | 10,507,937 |
| (分配準備積立金) | 13,375,792 | 10,242,636 |
| 元本等合計 | 69,300,281 | 52,193,438 |
| 純資産合計 | 69,300,281 | 52,193,438 |
| 負債純資産合計 | 69,636,043 | 52,348,679 |
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