有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年12月18日現在) | 第4期 (2018年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,351 | 117,857 |
| 親投資信託受益証券 | 52,188,232 | 37,609,436 |
| 未収入金 | 3,096 | 2,243 |
| 流動資産合計 | 52,348,679 | 37,729,536 |
| 資産合計 | 52,348,679 | 37,729,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,358 | 9,253 |
| 未払委託者報酬 | 142,014 | 106,465 |
| その他未払費用 | 869 | 626 |
| 流動負債合計 | 155,241 | 116,344 |
| 負債合計 | 155,241 | 116,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,685,501 | 30,004,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,507,937 | 7,608,912 |
| (分配準備積立金) | 10,242,636 | 7,470,952 |
| 元本等合計 | 52,193,438 | 37,613,192 |
| 純資産合計 | 52,193,438 | 37,613,192 |
| 負債純資産合計 | 52,348,679 | 37,729,536 |
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