有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月19日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月18日現在) | 第2期 (平成28年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 379,560 | 345,503 |
| 親投資信託受益証券 | 92,814,757 | 69,286,416 |
| 未収入金 | - | 4,124 |
| 流動資産合計 | 93,194,317 | 69,636,043 |
| 資産合計 | 93,194,317 | 69,636,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 117,225 |
| 未払受託者報酬 | 28,685 | 17,386 |
| 未払委託者報酬 | 329,809 | 199,909 |
| その他未払費用 | 2,082 | 1,242 |
| 流動負債合計 | 360,576 | 335,762 |
| 負債合計 | 360,576 | 335,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,801,985 | 55,318,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,031,756 | 13,982,147 |
| (分配準備積立金) | 16,200,870 | 13,375,792 |
| 元本等合計 | 92,833,741 | 69,300,281 |
| 純資産合計 | 92,833,741 | 69,300,281 |
| 負債純資産合計 | 93,194,317 | 69,636,043 |
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