有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月21日-平成27年12月18日)
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)野村日経225 マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 126,563,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,484,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 126,664,491 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9986 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 656,370,233,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 551,200,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 655,819,033,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 511,647,366,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2818 | 円 |
(参考)野村日経225 マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,908,043,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,281,119,957 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,626,923,360 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,829,187,551 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1551 | 円 |
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