有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)野村日経225 マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 76,463,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,414,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,552,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2024 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 660,263,846,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,055,835,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 655,208,010,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 494,844,385,708 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3241 | 円 |
(参考)野村日経225 マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,744,632,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 579,763,298 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,164,868,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,444,815,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4519 | 円 |
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