有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月19日-平成28年12月19日)
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)野村日経225 マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 119,387,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,309,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 109,447,304 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0901 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 690,752,435,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,589,456,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 681,162,978,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 525,276,722,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2968 | 円 |
(参考)野村日経225 マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,312,438,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,136,133,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,176,304,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,489,347,169 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2796 | 円 |
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