有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)野村日経225 マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 123,522,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,440,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,738,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3169 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 694,308,133,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,002,994,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 692,305,139,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 530,845,574,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3042 | 円 |
(参考)野村日経225 マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,115,618,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,836,794,415 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,278,824,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,289,486,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5821 | 円 |
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