有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

①【純資産の推移】
平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成27年 4月27日)	1,584,490,650	1,584,490,650	1.0186	1.0186
第2特定期間末 (平成27年10月26日)	1,775,751,337	1,779,225,145	1.0224	1.0244
平成26年12月末日	5,070,434	-	1.0141	-
平成27年 1月末日	247,722,510	-	1.0152	-
2月末日	824,882,536	-	1.0141	-
3月末日	1,476,403,785	-	1.0242	-
4月末日	1,583,131,785	-	1.0146	-
5月末日	1,607,344,713	-	1.0507	-
6月末日	1,748,995,904	-	1.0327	-
7月末日	1,781,766,861	-	1.0469	-
8月末日	1,727,543,460	-	1.0217	-
9月末日	1,754,489,911	-	1.0139	-
10月末日	1,767,548,671	-	1.0164	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成27年 4月27日)	1,371,558,322	1,371,558,322	1.0179	1.0179
第2期計算期間末 (平成27年10月26日)	1,479,739,130	1,481,176,125	1.0297	1.0307
平成26年12月末日	5,070,434	-	1.0141	-
平成27年 1月末日	42,122,172	-	1.0081	-
2月末日	214,876,073	-	1.0089	-
3月末日	1,328,758,403	-	1.0234	-
4月末日	1,366,099,682	-	1.0138	-
5月末日	1,418,603,080	-	1.0496	-
6月末日	1,471,743,694	-	1.0332	-
7月末日	1,489,175,146	-	1.0494	-
8月末日	1,441,019,618	-	1.0261	-
9月末日	1,461,011,964	-	1.0203	-
10月末日	1,472,123,532	-	1.0238	-