有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

①【純資産の推移】
平成29年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成27年 4月27日)	1,584,490,650	1,584,490,650	1.0186	1.0186
第2特定期間末 (平成27年10月26日)	1,775,751,337	1,779,225,145	1.0224	1.0244
第3特定期間末 (平成28年 4月25日)	1,956,079,884	1,960,243,383	0.9396	0.9416
第4特定期間末 (平成28年10月25日)	1,726,202,653	1,730,119,985	0.8813	0.8833
第5特定期間末 (平成29年 4月25日)	1,856,411,548	1,860,515,951	0.9046	0.9066
平成28年 4月末日	1,933,538,645	-	0.9275	-
5月末日	1,935,716,599	-	0.9354	-
6月末日	1,825,403,843	-	0.8808	-
7月末日	1,800,866,576	-	0.8909	-
8月末日	1,772,514,620	-	0.8765	-
9月末日	1,737,048,330	-	0.8602	-
10月末日	1,724,240,489	-	0.8826	-
11月末日	1,796,042,576	-	0.9281	-
12月末日	1,861,456,931	-	0.9555	-
平成29年 1月末日	1,914,630,217	-	0.9344	-
2月末日	1,892,954,654	-	0.9264	-
3月末日	1,888,686,821	-	0.9202	-
4月末日	1,879,930,265	-	0.9155	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成27年 4月27日)	1,371,558,322	1,371,558,322	1.0179	1.0179
第2期計算期間末 (平成27年10月26日)	1,479,739,130	1,481,176,125	1.0297	1.0307
第3期計算期間末 (平成28年 4月25日)	1,384,562,244	1,384,562,244	0.9572	0.9572
第4期計算期間末 (平成28年10月25日)	1,373,308,748	1,373,308,748	0.9092	0.9092
第5期計算期間末 (平成29年 4月25日)	1,380,764,623	1,380,764,623	0.9462	0.9462
平成28年 4月末日	1,366,605,060	-	0.9448	-
5月末日	1,380,945,406	-	0.9548	-
6月末日	1,310,790,811	-	0.9009	-
7月末日	1,421,103,532	-	0.9129	-
8月末日	1,359,824,428	-	0.9001	-
9月末日	1,337,910,945	-	0.8854	-
10月末日	1,375,292,698	-	0.9105	-
11月末日	1,448,732,830	-	0.9596	-
12月末日	1,492,351,382	-	0.9901	-
平成29年 1月末日	1,446,036,125	-	0.9710	-
2月末日	1,416,371,503	-	0.9648	-
3月末日	1,401,495,582	-	0.9605	-
4月末日	1,397,631,094	-	0.9576	-