有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

①【純資産の推移】
2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年 4月27日)	1,584,490,650	1,584,490,650	1.0186	1.0186
第2特定期間末 (2015年10月26日)	1,775,751,337	1,779,225,145	1.0224	1.0244
第3特定期間末 (2016年 4月25日)	1,956,079,884	1,960,243,383	0.9396	0.9416
第4特定期間末 (2016年10月25日)	1,726,202,653	1,730,119,985	0.8813	0.8833
第5特定期間末 (2017年 4月25日)	1,856,411,548	1,860,515,951	0.9046	0.9066
第6特定期間末 (2017年10月25日)	1,667,302,473	1,670,910,452	0.9242	0.9262
第7特定期間末 (2018年 4月25日)	1,461,953,720	1,465,350,733	0.8607	0.8627
第8特定期間末 (2018年10月25日)	1,406,770,330	1,409,986,561	0.8748	0.8768
第9特定期間末 (2019年 4月25日)	1,294,911,052	1,296,357,771	0.8951	0.8961
第10特定期間末 (2019年10月25日)	1,171,881,130	1,173,204,465	0.8856	0.8866
第11特定期間末 (2020年 4月27日)	1,041,302,878	1,042,450,246	0.9076	0.9086
2019年 4月末日	1,289,967,217	-	0.8915	-
5月末日	1,267,217,722	-	0.8788	-
6月末日	1,239,832,522	-	0.8746	-
7月末日	1,209,072,420	-	0.8800	-
8月末日	1,190,563,882	-	0.8735	-
9月末日	1,170,401,345	-	0.8797	-
10月末日	1,161,254,932	-	0.8848	-
11月末日	1,149,927,208	-	0.8915	-
12月末日	1,101,686,213	-	0.8921	-
2020年 1月末日	1,056,496,276	-	0.8972	-
2月末日	1,056,840,383	-	0.9071	-
3月末日	1,056,099,699	-	0.9143	-
4月末日	1,035,318,778	-	0.9022	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2015年 4月27日)	1,371,558,322	1,371,558,322	1.0179	1.0179
第2期計算期間末 (2015年10月26日)	1,479,739,130	1,481,176,125	1.0297	1.0307
第3期計算期間末 (2016年 4月25日)	1,384,562,244	1,384,562,244	0.9572	0.9572
第4期計算期間末 (2016年10月25日)	1,373,308,748	1,373,308,748	0.9092	0.9092
第5期計算期間末 (2017年 4月25日)	1,380,764,623	1,380,764,623	0.9462	0.9462
第6期計算期間末 (2017年10月25日)	1,420,159,526	1,420,159,526	0.9795	0.9795
第7期計算期間末 (2018年 4月25日)	1,327,215,178	1,327,215,178	0.9248	0.9248
第8期計算期間末 (2018年10月25日)	1,328,471,291	1,328,471,291	0.9529	0.9529
第9期計算期間末 (2019年 4月25日)	1,363,287,337	1,363,287,337	0.9827	0.9827
第10期計算期間末 (2019年10月25日)	1,322,593,872	1,322,593,872	0.9789	0.9789
第11期計算期間末 (2020年 4月27日)	1,326,264,220	1,326,264,220	1.0100	1.0100
2019年 4月末日	1,357,866,371	-	0.9788	-
5月末日	1,338,618,472	-	0.9659	-
6月末日	1,324,847,664	-	0.9624	-
7月末日	1,332,070,335	-	0.9694	-
8月末日	1,302,813,959	-	0.9634	-
9月末日	1,314,004,232	-	0.9714	-
10月末日	1,315,490,701	-	0.9780	-
11月末日	1,325,406,523	-	0.9866	-
12月末日	1,312,511,827	-	0.9884	-
2020年 1月末日	1,320,568,035	-	0.9952	-
2月末日	1,336,888,260	-	1.0072	-
3月末日	1,336,617,251	-	1.0164	-
4月末日	1,318,500,469	-	1.0041	-