有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 36,855,975 |
| 流動資産合計 | 36,855,975 |
| 資産合計 | 36,855,975 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,373 |
| 未払委託者報酬 | 30,995 |
| その他未払費用 | 142 |
| 流動負債合計 | 32,510 |
| 負債合計 | 32,510 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 39,460,707 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,637,242 |
| 元本等合計 | 36,823,465 |
| 純資産合計 | 36,823,465 |
| 負債純資産合計 | 36,855,975 |
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