有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成30年 9月18日現在) | 第5期 (令和 1年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 978 | 1,140 |
| 親投資信託受益証券 | 231,439,682 | 280,888,989 |
| 未収入金 | 614,804 | 136,803 |
| 流動資産合計 | 232,055,464 | 281,026,932 |
| 資産合計 | 232,055,464 | 281,026,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 614,804 | 136,803 |
| 未払受託者報酬 | 64,080 | 55,595 |
| 未払委託者報酬 | 1,441,760 | 1,250,813 |
| その他未払費用 | 7,941 | 6,885 |
| 流動負債合計 | 2,128,585 | 1,450,096 |
| 負債合計 | 2,128,585 | 1,450,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,914,501 | 180,943,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,012,378 | 98,633,642 |
| 元本等合計 | 229,926,879 | 279,576,836 |
| 純資産合計 | 229,926,879 | 279,576,836 |
| 負債純資産合計 | 232,055,464 | 281,026,932 |
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